引言
随着企业越来越依赖技术来运营，对服务器的需求也随之增加。购买和维护服务器可能是一项昂贵的投资，因此许多企业选择了服务器租赁的选项。本文将探讨服务器租赁的每月
以零距离管理为目标的工程项目控制与实施？
一、以零距离管理为目标的工程项目控制与实施的主要内涵零距离管理，是一种先进的管理理论和管理方法。
它是通过现代系统控制作用、信息传递手段或网络技术，根据工程项目管理的基本特征，运用动态管理、优化组合的方法，建立以工程项目为对象的责任系统。
它使被管理者与管理者在任何空间，几乎没有时间、职务和情感上的距离。
公司根据施工现场分布空间广的特点，通过建立扁平化的组织机构、信息网络化体系以及工程成本和施工过程的统一控制体系等，努力缩小公司管理者与施工现场员工在各方面的距离，实现近似面对面的管理，从而确保企业和工程项目部共同实现组织目标。
1.建立以零距离管理为目标的组织机构。
公司从人员少、项目扩张快的实际出发，用有限的资源扩大施工规模，改革组织机构，裁短管理链条，减少管理层次，提高管理效能。
（1）精简机关人员，一人多岗多责。
公司机关编制定员为46 人，实际是五名公司领导和八名工作人员，共13人，比定编减少了72%，一人多职，最多的有四个职务。
公司领导既是指挥员，又是战斗员，有效防止了扯皮现象的发生。
（2）上下交叉兼职，管理重心下移。
机关的大多数管理人员，同时兼任施工现场项目部的重要职务，能上能下、灵活自如。
紧急情况能在一分钟内实现上下信息传递，从而强化施工项目的有效管理。
（3）项目部领导多岗合一，提高管理效率。
项目经理兼党支部书记，实行“双职一肩挑”；项目部副书记兼任安全长、工委主任、办公室主任，实行“四职合一”。
面向现场、精干高效的组织机构，使公司与项目部之间“服务与服从、监督与执行”的关系更加明确、直接，最终趋向“零距离管理”目标。
2.建立和完善适应零距离管理的信息化网络系统。
（1）建立信息化网络中心。
为落实集团公司信息化网络工程的建设，公司机关及项目部相关人员统一配备了笔记本电脑，建立了信息中心，实现了网上发文管理、档案管理、会议通知、信息发布、电子邮件、信息流程系统应用、项目人、财、物的调度、施工安全质量跟踪与进度监控等。
员工可以在服务器上通过相关权限在最短时间内获取实时信息，迅速地通过互联网搜集国家、省级建设行政主管部门发布的与企业相关的政策、法律法规、技术标准、建筑工程市场信息等。
距离较远的项目部，采用公共线路与公司局域网远程连接，公司的数据库对各项目部发来的信息进行归纳、整理、存储，为公司的管理信息化、数字化，打下了良好的基础，做到了信息反馈的准确、及时，提高了管理效率。
（2）建立信息化技术管理模式。
公司开发、应用了工程项目管理系统、办公自动化系统；优化财务集中管理网络平台的建设，选购了用友财务应用管理系统，配置了大型数据库支持系统和各站点小型数据库，选购了工程造价软件、PKPM设计与施工管理系统和工程信息跟踪系统。
在通用软件的基础上进行专业研究改进，建立了适合本企业的信息化技术管理模式。
工程项目管理系统。
将工程项目实施中主要业务流程通过软件在公司内部局域网上实现，同时提供与《工程预结算软件》和《财务管理软件》的相关接口。
工程项目的成本核算和管理，强调事前计划、事中控制、事后反馈“三统一”，将预测、计划、决策、控制、分析、考核的管理模式体现在成本管理中。
按ISO9002质量管理体系标准，应用计算机统计和控制生产过程各要素和各环节质量状况，保证工程质量。
依靠工程项目管理信息软件为物料需求计划制定、施工能力平衡等工作提供工程数据源，通过科学的管理和调度使得工程工期大幅缩短。
人力资源管理系统。
将公司的各类人力资源上网共享，防止局部的人力资源的闲置和浪费；将公司各专业人员的自然状况、阅历、业绩等情况在网上发布，通过对岗位、在手任务、人员能力、时间效率等诸方面对照分析，适时调整，以实现人才、岗位共享，把封闭式的人才、劳动力队伍，转为相对开放式、流动式的队伍，提高人才利用率，降低劳动力闲置率。
财务信息化管理系统。
根据集团公司统一制定的公司、项目部会计一级科目和特定明细科目，公司在建立财务时导入统一的基础科目信息，并根据自身特点个性化地增改明细科目，借助用友UFO报表系统，实现报表的自动取数、实时反馈和顺利传送，实施过程中完成各种报表格式及公式定义。
各项目部采用与公司一致的报表名在每月规定的期限之前，通过因特网将各种报表传输给公司局域网。
由公司财务报表汇总人员统一保存在指定目录，并进行必要的审核。
财务报表汇总采用菜单式汇总界面，利用批处理命令快速自动生成汇总报表。
一项业务发生，系统在录入凭证时对设定了项目核算的科目，要求将发生的相关信息添加在会计凭证上，从而保证将每个项目发生的每一笔相关业务的所有会计信息，及时、准确地反映到财务系统中，通过期末处理登记入账，便于会计及时监控和管理。
采购管理、设备租赁系统。
采用供应商报价系统，为供应商建立注册界面，收集供应商注册资金、银行帐号、资质证书等资料并定期整理。
各供应商在锁定材料、设备质量的前提下，在限定期限内报价，每个品种的最低报价即为该品种的中标价，中标顺位按价格由低到高排列，价格相同时按投标时间先后顺序决定。
竞标全过程由网络程序控制，摒弃各种人为因素，节约采购、租赁成本，形成物资采购、设备租赁价格动态数据库。
工程预算系统。
利用计算机进行工程量计算，依据工程造价软件编制预结算书及投标过程中的清单报价。
通过造价软件的分析，详尽列出工程实体所需人、材、机的数量和资金运用情况，并根据企业的自身情况和建筑市场的需要，编制企业定额，为公司的投标报价工作奠定基础。
（3）建立综合项目管理网络系统。
为适应国际市场的需求，公司将原有一级信息平台，调整为三级信息平台，即集团、公司、各项目部，把管理的重心下移到工程项目，逐步实现工程项目信息化管理目标。
确立和完善了综合项目管理系统、项目数据库、项目管理工作流程、项目管理系统的信息流程；建立和完善各种定额库及WBS库，最终建立和完善以物资流为主线、以资金流和工作流为核心的综合项目管理系统。
主要包括计划进度控制、估算与费用控制、采购管理与材料控制、质量控制、费用与进度综合监测、采购管理、施工管理、合同管理、项目财务管理、项目电子文档管理、项目管理信息协同平台等十一个子系统。
采用多种链路，提高项目部在公司、业主、监理、施工现场和物资供应商的远程通信能力。
为项目部提供电子邮件、FTP、数据库、互联网、文件共享及外部设备共享、特殊应用等服务，使参与项目的各方都能够迅速方便地交换和共享信息。
网络系统的建立为异地办公打下良好的基础，使不同地域的项目部协同实施工程项目更为有效。
3.建立完善的工程项目成本控制体系。
（1）建立物资采购和设备租赁招标制。
为使物资采购公开、公正、透明，公司市场开发部、保障部、项目部及其物资部门负责人，广泛收集物资的质量、价格信息，掌握主要物资的信息变化规律，为阳光采购提供第一手资料。
在物资采购中，对具备招标条件的主要原材料和大宗物资采购，按照利用采购管理系统相同的产品比质量，相同的质量比价格，相同的价格比服务，相同的服务比付款，相同的付款比信誉的“五比”原则组织招标采购，杜绝了暗箱操作、吃回扣等不良现象。
设备租赁采取相似办法，有效地降低了租赁成本。
（2）建立项目“两评一审”制。
公司项目评估领导小组根据项目的标底和项目部人员设置情况，按年人均七万元的管理费核算到项目部，与项目经理面对面地对项目进行初期评估。
在明确上缴公司利润的基础上，项目经理及其班子成员，按照工程投资一定比例交纳风险抵押金。
同时，项目经理与公司经理签订以质量、安全、工期、效益“四控制”为主要内容的《项目管理目标责任书》，明确公司、项目部、项目经理对工程的责任和权力。
初期评估，对工程价款结算收入、工程成本、税金、利润等指标进行了测算，以指导项目部的成本管理和成本核算，为各项目部建立以项目经理为中心的成本控制体系，制订计划目标，加强对施工过程的成本控制打下了基础。
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满意 不满意Email:COPYRIGHT © 2005-2011 建筑中文网 ALL RIGHTS Updated:2014-01-04 08:42:50由于施工中的可变因素多，为更准确地测算到务实的经济指标，工程开工运转一段时间后，项目评估领导小组依据工程项目在管理运行中，施工内容的变化、人员的增减、市场的影响等因素，进行中期再评估，进一步完善《项目管理目标责任书》，使不确定因素造成的变数，得到进一步的确认。
工程项目的最后效果如何，要由项目审计来确定。
在项目解体时，项目经理必须向公司提交项目解体报告，公司对其经济效益进行综合评审和结算审计，以达到项目效益成果的最终确认。
（3）建立项目财务与资金统一管理制度。
公司通过集中委派的财会人员，统一安排资金使用，各项目部之间急需使用资金可从中调剂。
公司严格规定：项目五万元以下的对外拨款，必须由项目经理与质量、安全、物资等业务人员会签后，经财会人员核对无误方可拨付，相关财务报表存财务部门，同时报公司备案；十万元以下的拨款，除以上程序外，必须向总经理汇报后方可办理；十万元以上要总经理亲笔审批才能拨款。
业主向各施工项目的拨款，财会人员必须及时向公司汇报，并将各项目账号资金每周向公司财务部和总经理汇报一次，以便于资金合理调配使用。
为了使项目成本运行的各个环节得到更有效的控制，对项目形成的各个合同，进行审核把关，重点审查合同的付款情况，使公司不仅对项目各阶段的费用支出及管理情况做到了如指掌，还能及时修正项目运行中出现的问题，加强了过程的成本监督，达到事先预防、事中控制，保证项目盈利的目的。
（4）建立项目单独核算与成本定期分析制。
公司建立了一套完整的工程项目单独核算制度，并定期进行主要项目经济指标的检查评比，重点是费用开支是否合理，使项目管理者的管理水平和项目经济指标好与坏突显出来，并通过各项目部之间的比较，形成竞争压力，从而大大增强了项目管理者的成本意识和责任心，使各项目部之间“比、学、赶、帮、超”的氛围越来越浓，形成了从公司到项目部，都把项目成本管理作为头等大事来抓，作为经济效益的根本来源去挖。
公司严格实行“精兵强将、精良设备、精细管理”、“减少管理层次、减少项目员工、减少管理费用”的“三精三减”方针，最大限度地保证项目部按《项目管理目标责任书》要求，狠抓工程质量、安全、工期、效益，做到“拿精品、树形象、创效益、出人才”，确保经济指标的实现。
为了掌握项目成本情况，各项目部每月底还要定期进行一次本月项目成本分析工作。
对照项目的责任成本要求，重点分析材料费、机械费、人工费和管理费等的实际发生情况，找出费用节约或超支的原因，存在什么问题，总结经验和教训，提出下月改进措施和降低费用的重点，把握关键环节，使项目部能牢牢掌握控制成本的主动权。
（5）建立工程项目经济责任制。
在工程项目单独核算的基础上，实行项目部上缴利润与个人工资、奖金挂钩机制，加大对项目管理人员特别是项目经理力度。
公司在《薪金管理实施细则》中明确规定：对足额完成项目管理目标责任书指标的，风险抵押金及其同期银行利息全部返还；超额完成目标责任书指标的，还另按超额上缴利润部分的40% 奖励给项目部，其中60% 奖励给项目经理，多缴多奖，上不封顶；对完不成项目管理目标责任书指标、造成亏损的项目部，不仅不返还风险抵押金，还要追究项目经理的经济责任和行政责任，给予降职、降薪、免职、罚款等处罚。
同时，把项目经营业绩与其奖励和任用挂钩，形成建造精品工程和创造最佳效益光荣，反之可耻的氛围。
（6）建立管理费用总经理审批制。
按照“少花钱多办事，不花钱也办事”的原则，规定项目部招待费用一律由总经理审批，必要的大额消费要事先请示方可确定招待标准；项目经理不得借甲方、监理等名义随意吃请送礼，不准自己消费付款，不准抽公费烟，不准自己驾车，不准带车回家办私事，不准在项目所在地以外消费；公司领导和机关业务人员到项目部，一律吃、住在工地，不准项目部公款宴请公司领导或机关人员，不得到高级娱乐场所消费，否则费用自理，罚款两千元并通报全公司；项目部人员的探亲路费、通讯费、办公费等实行定额补贴包干。
公司领导班子以身作则，模范遵守各项管理制度。
总经理没有个人专用车，工作不分节假日，经常吃住在工地，坚持现场办公。
在他的带动下，公司领导班子成员，本着艰苦奋斗，勤俭持家的原则，到基层、去施工现场，与员工同吃同住同工作，不报销差旅补助费，不住宾馆，不去娱乐场所消费，更无卡、拿、要现象。
4 .建立项目施工过程的“八统一”控制体系。
即：项目人员统一调配任免、车辆及办公设施统一配置、劳务分包队伍统一招标选定、项目合同统一签订、项目预算结算统一编审、信息跟踪与工程投标统一部署、现场管理统一标准、后勤服务统一管理。
二、以零距离管理为目标的工程项目控制与实施的运行效果公司“以零距离管理为目标的工程项目控制与实施”运行两年来，累计承揽工程任务六亿多元，完成施工产值5.6 亿元，超额51% 完成集团公司下达的任务。
到2003 年底，完成房屋建筑面积33.6万平方米，实现了开拓房屋建筑市场的预期目标。
2003 年实现人均产值、利润在同行业中居于领先水平。
公司先后获得“全国用户满意工程”一项、省级优质工程奖两项、市级优质工程奖四项；省级“文明施工优秀工地”三项、市级“安全文明示范工地”八项，以及山东省直机关文明单位、集团公司“三个文明”建设先进单位和 “四好领导班子”等多项荣誉。
公司总经理王建伦荣获“2003 年度全国建筑业优秀项目经理”和“2003年度铁路施工企业优秀项目经理”称号。
成果累计直接创造经济效益一千多万元，并被集团公司确立为典型管理方法，在全公司范围内推广。
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2021财务个人年度工作总结【5篇】
1.2021财务个人年度工作总结
本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下，我严格要求自己，勤奋学习，积极进取，努力提高自己的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。现将一年来的学习、工作情况简要总结如下：
1、思想上，积极学习，努力提高自己的政治素养。
一年来，我时时处处不忘加强思想政治学习，始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法 论，坚持正确的世界观、人生观、价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。
思想上严格要求自己，处处做同志们的表率，发挥模范带头作用。
一年来，我从不因故请假，迟到，旷工。
不怕苦，不怕累，总是以百倍的热情投入到工作之中。
2、业务上，认真学习业务知识和理论知识，积极做好自己的本职工作。
工作日变日新，时时需要学习，处处存在挑战。
不懂就学，是一切进步取得的前提和基础。
在这段时间里我认真学习了业务工作的相关资料，再加上日常工作积累使我对本职工作有了一定的认识，也意识到了做好本职工作的巨大作用。
一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。
财务工作既是严谨性的工作，也是服务性的工作，需要化严谨于服务当中。
在工作当中，能认真收集各项信息资料，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，为自己的财务工作提供更好的服务；能认真对待领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务；对自己的角色定位为服务者和把关者，能在坚持财务工作制度的原则下，努力做好单位服务者的角色。
2.2021财务个人年度工作总结
一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结如下：
一、今年新开展的主要工作
我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式。
目前，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨，制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。
通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以XX的增幅情况下，但相关成本却相对降低。
二、各项日常工作圆满完成
（1）严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
（2）积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。
看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
（3）完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。
搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。
写出了《20xx年医疗服务项目成本测算分析报告》，完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。
按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。
根据要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。
（4）今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权。
为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序。
年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。
真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。
也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。
（5）财务人员转变服务观念，增强服务意识。
在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。
总之，为病人为职工服务逐步落到实处。
（6）积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息XX份。
（7）做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20xx年决算及20xx年预算工作。
（8）准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。
（9）按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。
（10）极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。
今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。
3.2021财务个人年度工作总结
财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。
强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。
几年来，在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。
一、健全管理制度，强化制度管理
公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。
针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《xx年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。
按照iso2xx认证的要求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格，从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制度上堵塞漏洞，取得较好的效果。
电话费等日常开支、零星购置费用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了较大提高。
二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质
财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。
为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。
加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。
每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。
为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。
三、加强内部审计监督、促进企业规范发展
为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。
审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序;审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。
在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推广经验;注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。
对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。
对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础工作规范化要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。
另外，我们十分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。
通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。
四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化
(1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。
随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。
为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。
财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。
分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。
通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。
(2)配合会计达标工作作，规范会计凭证。
为进一步适应经营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。
在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。
(3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。
为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据透 视企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。
五、加强财务监管，提高管理水平
(1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。
为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。
从xx年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。
(2)加强资金管理、确保资金安全。
一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。
通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。
(3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。
财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。
(4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。
根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。
六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平
在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。
组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。
电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。
为配合中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。
目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。
初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。
总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。
同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。
在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成绩，回报企业，回报各级领导的关心。
4.2021财务个人年度工作总结
医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。
确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。
经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
一、用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质
1、组织财务科会计人员学习预计20xx年度将实施的《医院会计制度》，透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试透过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理
根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。
努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医疗服务。
实现总收入XXXX万元，其中财政补助XXXX万元，医疗收入XX万元，药品收入XX万元，其他收入XX万元，总支出XX万元、其中医疗支出XX万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出XX万元，因此本年累计结余约XX万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额XXXX万元。
住院处住院登记人次，收取押金XX万元，办理病人结帐XX人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。
由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金报告制度。
财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
四、强化管理，建立良好的工作秩序
1、用心推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应认真作好有关方面的调查工作，提出合理化推荐，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。
五、用心配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，用心配合各部门工作作出了努力。
医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。
六、用心对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、理解了物价局今年收费许可证年审并顺利透过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。
5.2021财务个人年度工作总结
转眼间又将跨过一个年度。
从XX月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年多的时间，回首过去的一年，内心感慨万千。
在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。
会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。
但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。
现将一年来的工作情况总结汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1—XX月份的账务进行了认真处理并及时做完。
迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。
我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。
5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。
同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的`固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。
每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。
对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。
对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。
财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。
在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力！
2020财务员工个人工作计划
财务这份工作我已经非常的熟悉了，这一年的工作也到了一个节点，在此为接下来的工作做一次计划。
下面是由我为大家整理的“2020财务员工个人工作计划”，仅供参考，欢迎大家阅读。
2020财务员工个人工作计划（一）
2020年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了2020年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益化努力奋斗。
”概括起来讲为“六抓”、“两创”。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动效率。
抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。
同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。
首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。
2020财务员工个人工作计划（二）
为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对2020年财务工作做如下计划：
1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。
（1）确立财务核算软件。
目前尚未实现在项目上进行账务处理。
项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。
建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。
远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。
（2）建立好重点核算的会计科目。
生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。
及时做好日常记账工作，报送财务报表。
计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。
每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。
2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。
加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。
（1）资金计划申请。
每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。
资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。
（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。
首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。
涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。
（3）做好内部费用报销审核工作。
项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。
3、认真管理项目合同。
建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。
4、参与库存管理。
仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。
对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。
对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。
根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。
库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。
5、保持与当地税务局沟通。
掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。
6、保管好财务印章、票据。
预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。
出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。
7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约。
遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。
8、加强自身学习能力。
积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。
2020财务员工个人工作计划（三）
公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
2、严格进行考勤工作。
严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。
尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。
定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。
在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。
学术交流是提高会计人员素质的重要方面。
通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。
通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
2020财务员工个人工作计划（四）
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。
在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。
